2.4 Uitgezette middelen treasury
Naar verwachting bedraagt de treasuryportefeuille per 1 januari 2024 € 550,5 miljoen. Het saldo van de treasurymiddelen zal de komende jaren afnemen door onder andere de geplande investeringsprojecten, alsmede door het uitzetten van middelen in het kader van de publieke taak. De treasurymiddelen zijn voor circa 65% middelen van de provincie en voor circa 35% middelen van de derde partijen waarvoor de provincie de treasuryfunctie uitvoert.
Tabel 6. Treasuryportefeuille naar geldnemer
Geldnemers | Restant looptijd | Totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
tot 1 jr. | tot 3 jr. | tot 5 jr. | tot 7 jr. | tot 10 jr. | > 10 jr | ||
Staat | 325,9 | 325,9 | |||||
Medeoverheden | 56,5 | 32,0 | 16,0 | 46,0 | 34,0 | 184,5 | |
Financiële ondernemingen | 30,0 | 10,1 | 40,1 | ||||
Totaal | 412,4 | 32,0 | - | 16,0 | 46,0 | 44,2 | 550,5 |
Percentages | 75% | 6% | 0% | 3% | 8% | 8% | 100% |
In de bovenstaande tabel is de treasuryportefeuille weergegeven zoals geraamd per 1 januari 2024 over de verschillende soorten geldnemers en de verschillende restantlooptijden. De verwachting is dat in de komende tijd meer middelen zullen worden uitgezet bij medeoverheden. Hierdoor zal het saldo bij de Staat afnemen.