Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

Totaal lasten en baten

Tabel lasten en baten

(€ x 1.000)
Realisatie 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
49.079
59.028
55.170
55.568
59.393
63.320
Bedrijfsvoering
45.973
52.186
50.341
51.811
55.368
58.209
Algemene dekkingsmiddelen
3.105
6.842
4.829
3.757
4.024
5.110
Baten
290.602
340.447
319.307
319.074
311.479
308.083
Bedrijfsvoering
3.309
2.317
1.562
1.251
1.265
1.279
Algemene dekkingsmiddelen
287.293
338.129
317.744
317.823
310.214
306.803
Saldo lasten en baten
-241.523
-281.419
-264.137
-263.506
-252.086
-244.763
Toevoegingen
34.377
33.233
6.999
5.151
1.182
525
Onttrekkingen
42.734
20.317
19.661
2.154
14.818
24.142
Mutaties reserves
-8.357
12.915
-12.661
2.997
-13.636
-23.617
Saldo na reservemutaties
-249.880
-268.504
-276.798
-260.509
-265.722
-268.380

Verschillenanalyse 2024 versus 2023 (saldo vóór reservemutaties)

(€ x 1.000)

Lasten

Baten

Ontwikkelingen Provinciefonds:
Hogere algemene uitkering uit het provinciefonds als gevolg van accres ('trap op trap af systematiek') gebaseerd op de Septembercirculaire 2023. Als gevolg van ons behoedszaamheidsscenario is de correctie op de uitkering 2024 € 500.000 hoger dan in 2023.

-

12.981

Onontkoombare voorstellen:
Dit betreft nieuwe onontkoombare voorstellen en de meerjarige budgetmutaties van eerder vastgestelde onontkoombare voorstellen.

-762

-

Reguliere budgetmutaties:
Deze mutaties hebben betrekking op meerjarige ontwikkelingen in structurele budgetten en afloop en opvoer van de incidentele lasten en baten.

1.435

-192

Bijstelling rentelasten en rentebaten:
De lasten vallen ten opzichte van 2023 lager uit als gevolg een lagere vergoeding op de rekeningen-courant van de derde partijen.
De verschillen met betrekking tot de baten ontstaan met name door de lang uitgezette middelen.
Eind 2023 vervalt er een garantieproduct. Tijdens de looptijd zijn er geen rendementen geboekt, op de einddatum wordt de opbrengst over de gehele looptijd in één keer uitgekeerd en is geraamd op € 14,8 miljoen. Dit heeft ook deels betrekking op uitgezette nazorgmiddelen.
Leningen BNG en NWB lopen in de eerste helft van 2024 af. Het is nog onduidelijk of de leningen nog (weer) worden verlengd, daarom geen baten begroot.
Het gemiddeld uitgezette bedrag bij medeoverheden valt als gevolg van de mutaties in het aantal leningen en een iets lager rendement ten opzichte van 2023 lager uit.

2.241

-18.894

Bijstelling dividendopbrengsten:
Hogere dividend Enexis in 2023; in 2023 is bovenop de dividenduitkering eenmalig dividend over de boekwinst van de verkoop van Fudura uitgekeerd. De verwachting is dat de winst over 2023, die in 2024 wordt uitgekeerd, lager is. Per saldo een verschil van € 10,1 miljoen.
Dividend Investeringsfonds Groningen; door de verkoop van een participatie vanuit het Investeringsfonds Groningen zal de provincie in 2023 eenmalig een dividenduitkering ontvangen van circa € 4,4 miljoen. Dit is de eerste keer dat de provincie dividend ontvangt van het IFG, daarom is voor 2024 geen bedrag geraamd.

-

-14.569

Onvoorziene uitgaven:
Vanaf 2024 is € 500.000 beschikbaar voor onvoorziene uitgaven. In 2023 was dit € 250.000 en door aanwendig van onvoorzien in 2023 is nog € 100.000 beschikbaar voor 2023.

-400

Herfaseringen, subsituties of overheveling kredieten

-841

Ontwikkeling apparaatskosten:
Dit betreft wijziging inzet personeel, indexatie en mutaties met betrekking tot detacheringsopbrengsten en diensten voor derden.

1.934

-563

Financiële consequenties prijsstijgingen beheer/onderhoud/nieuwbouw:

300

-

Overig

-49

97

3.858

-21.140

Overzicht prioriteiten versus regulier (vóór reservemutaties)

(€ x 1.000)

Saldo

A. Prioriteiten

1. Ondermijning

p.m.

-

B. Regulier

-264.137

Totaalsaldo

-264.137

Deze pagina is gebouwd op 10/17/2023 12:24:01 met de export van 10/17/2023 12:18:23